关于支付2018年新疆维吾尔自治区政府(地州市)棚户区改造专项债券(二期)——2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)等九只债券利息有关事项的通知

2019-06-11 17:02:39 环球金融网

各市场参与人:

2018年新疆维吾尔自治区政府(地州市)棚户区改造专项债券(二期)——2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)、2018年新疆维吾尔自治区政府(地州市)医疗类项目收益专项债券(二期)——2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十九期)、2018年青海省政府一般债券(九期)、2018年海南省政府一般债券(一期)、2018年海南省政府一般债券(二期)、2018年海南省政府一般债券(三期)、2018年海南省政府一般债券(四期)、2018年河北省政府一般债券(七期)、2018年河北省政府一般债券(八期)将于2019625日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2018年新疆维吾尔自治区政府(地州市)棚户区改造专项债券(二期)——2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)证券代码为“105127”,证券简称为“新疆1827”,是20181225日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。

二、2018年新疆维吾尔自治区政府(地州市)医疗类项目收益专项债券(二期)——2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十九期)证券代码为“105128”,证券简称为“新疆1828”,是20181225日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。

三、2018年青海省政府一般债券(九期)证券代码为“105130”,证券简称为“青海1818”,是20181225日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。

四、2018年海南省政府一般债券(一期)证券代码为“106536”,证券简称为“海南1801”,是2018625日发行的3年期债券,票面利率为3.69%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.69元。

五、2018年海南省政府一般债券(二期)证券代码为“106537”,证券简称为“海南1802”,是2018625日发行的5年期债券,票面利率为3.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.8元。

六、2018年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“106538”,证券简称为“海南1803”,是2018625日发行的7年期债券,票面利率为4.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.05元。

七、2018年海南省政府一般债券(四期)证券代码为“106539”,证券简称为“海南1804”,是2018625日发行的10年期债券,票面利率为4.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.065元。

八、2018年河北省政府一般债券(七期)证券代码为“106540”,证券简称为“河北1810”,是2018625日发行的5年期债券,票面利率为4.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.08元。

九、2018年河北省政府一般债券(八期)证券代码为“106541”,证券简称为“河北1811”,是2018625日发行的10年期债券,票面利率为4.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.135元。

十、从2019617日至2019624日停办上述地方政府债的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为2019624日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019625日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所     

二○一九年六月十一日  

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