货币市场日报:1月18日

2023-01-19 10:14:31 来源:新华社

新华财经北京1月18日电(刘润榕)为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳, 人民银行1月18日以利率招标方式开展了1330亿元7天期和4470亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%。鉴于当日有650亿元逆回购到期,公开市场实现净投放5150亿元。

18日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)波动幅度收窄。具体看,隔夜Shibor涨8.10BP,报1.9330%;7天Shibor跌6.00BP,报2.1350%;14天Shibor涨2.20BP,报2.7900%。

上海银行间同业拆放利率(1月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,短端资金利率涨跌不一,走势略有分化,14D品种成交额明显增加。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行7.2BP、下行2.7BP,报1.9286%、2.0663%;成交额分别减少1907亿元、5970亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行5.9BP、7.5BP,报2.2634%、2.3737%;成交额分别减少11亿元、23亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行7.5BP、上行11.8BP,报2.7123%、3.0378%;成交额分别增加708亿元、6545亿元。

货币市场利率(1月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,18日早盘资金面由紧转松,各期限银行融出报价较少,大行股份制少量融出。早盘隔夜押利率有银行2.70%融出,押存单信用报价较少。9点半后资金面边际趋松,隔夜融出增多,押利率2.20%-2.50%融出,押存单信用2.20%-2.70%融出;7D融出较少;14D押存单信用3.00%-3.60%融出;21D押利率加权融出,押存单信用2.90%-3.20%融出;1M押存单信用3.00%融出。午盘资金面较上午收敛,各期限融出报价较上午减少,股份大行暂无融出。隔夜押利率降至加权至加权加点融出,随后资金面持续宽松,银行隔夜减点融出,资金面总体维持宽松态势收盘。

同业存单方面,上海国际货币经纪公司交易员表示,截至下午5点00分,1月18日有97只同业存单发行,实际发行量675.2亿元。一级存单市场除1Y到期日为休息日外,其余为工作日到期,全天需求相对清淡,1M、3M期限有部分银行募集不错。二级存单交易方面,各期限存单收益率较昨日均略有下行。

【今日关注】

•据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、北京市纪委监委消息:中国人民银行秘书局副局长李果涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组纪律审查和北京市丰台区监委监察调查。

•据中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组、四川省纪委监委消息:中国长城资产管理公司四川分公司党委委员、长城华西银行金融市场部原总经理赵伟涉嫌严重违纪违法,目前正在接受中国长城资产管理公司纪委纪律审查和成都市东部新区监察工委监察调查。

•银保监会批复显示,银保监会同意中邮人寿保险股份有限公司筹建中邮保险资产管理有限公司,注册资本5亿元人民币,住所北京市,拟任董事长韩广岳、拟任总经理阴秀生。


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